Kontrakty terminowe na akcje amerykańskie rosną, gdy postęp dyplomatyczny z Iranem poprawia nastroje inwestorów

Najważniejsze informacje

• Kontrakty terminowe na Dow, S&P 500 i Nasdaq wzrosły we wtorek dzięki optymizmowi związanemu z wysiłkami dyplomatycznymi USA i Iranu
• Prezydent Trump wskazał, że negocjacje z Teheranem przebiegają pomyślnie, jednocześnie podtrzymując opcje militarne
• Siły USA zniszczyły dwa okręty irańskiej Gwardii w Cieśninie Ormuz podczas operacji określonej przez urzędników jako obronna
• Ceny ropy naftowej gwałtownie spadły, a WTI obniżyła się o prawie 4% do poziomu 92,84 USD za baryłkę
• Bitcoin spadł o 1,1% do 76 679 USD przy mieszanym apetycie na ryzyko na rynkach

Kontrakty terminowe na akcje wzrosły we wtorek rano, gdy uczestnicy rynku rozważali możliwość dyplomatycznego rozwiązania konfliktu między Waszyngtonem a Teheranem, mimo niedawnych starć militarnych na strategicznych wodach Bliskiego Wschodu.

Kontrakty powiązane ze średnią przemysłową Dow Jones wzrosły o 233 punkty, co oznacza wzrost o 0,5%. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,6%, a kontrakty na Nasdaq 100 skoczyły o 0,9%. Wall Street pozostała zamknięta w poniedziałek z okazji Dnia Pamięci.

W poniedziałek prezydent Trump opublikował na Truth Social informację, że rozmowy dyplomatyczne z Teheranem „przebiegają pomyślnie". Jednocześnie ostrzegł, że dodatkowe działania militarne pozostają pod rozwagą w przypadku załamania się negocjacji.

Uczestnicy rynku wydawali się stosunkowo spokojni wobec ostatnich wydarzeń militarnych. Siły Marynarki Wojennej USA zaatakowały i zniszczyły dwa okręty Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, które rzekomo próbowały rozmieścić miny w kluczowym szlaku żeglugowym Cieśniny Ormuz. Urzędnicy Pentagonu określili operację jako działanie obronne.

Irańska Gwardia Rewolucyjna wydała oświadczenie, zastrzegając sobie prawo do odpowiedzi na to, co określiła jako naruszenia układów o zawieszeniu broni.

Ropa naftowa cofa się na fali optymizmu dyplomatycznego

Rynki ropy szybko zareagowały na obiecujące wydarzenia dyplomatyczne. Kontrakty terminowe na ropę West Texas Intermediate spadły o około 4% do 92,84 USD za baryłkę. Międzynarodowy benchmark Brent również obniżył się o ponad 4%.

Krajowe ceny ropy gwałtownie spadły o 8,4% w poprzednim tygodniu, co stanowi największy tygodniowy spadek od połowy kwietnia. Malejące koszty energii stały się istotnym katalizatorem niedawnego wzrostu na rynku akcji.

Rentowność benchmarkowych 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 6 punktów bazowych do 4,51%. Dolar amerykański osłabił się o 0,2% wobec koszyka głównych walut światowych.

Wszystkie trzy główne indeksy akcji w USA odnotowały tygodniowe wzrosty, a S&P 500 przedłużył swoją najdłuższą kolejną tygodniową serię wzrostów od grudnia 2023 roku.

Stratedzy inwestycyjni ostrzegają przed potencjalną słabością latem

Niektórzy obserwatorzy rynku pozostają sceptyczni co do trwałości impetu wzrostowego. Dennis Follmer, dyrektor ds. inwestycji w Montis Financial, określił sytuację na Bliskim Wschodzie jako „długi pat, przy czym niemal wszystkie statki wciąż tkwią w Zatoce Perskiej".

Follmer zauważył, że choć S&P 500 nadal korzysta z impetu generowanego przez solidne wyniki korporacyjne za pierwszy kwartał, ostrzegł, że „prawdopodobieństwo letniej wyprzedaży jest wysokie" teraz, gdy sezon wyników dobiegł końca.

Uczestnicy rynku dokonują również ponownej kalibracji oczekiwań dotyczących polityki Rezerwy Federalnej. Prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w lipcu wzrosło do 8,5%, dramatycznie w górę z zaledwie 0,9% miesiąc wcześniej, według danych narzędzia FedWatch grupy CME.

Bitcoin cofnął się o 1,1% do 76 679 USD w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktywo cyfrowe często odzwierciedla szersze trendy apetytu na ryzyko na rynkach.

Rynki finansowe wykazały odporność na ostatnią wymianę militarną między USA a Iranem, a kontrakty terminowe utrzymały wzrosty nawet po pojawieniu się doniesień o incydencie w Cieśninie Ormuz. Trwałość tej wyważonej reakcji będzie prawdopodobnie zależeć od przebiegu trwających negocjacji dyplomatycznych w nadchodzących dniach.

The post US Stock Futures Climb as Diplomatic Progress with Iran Lifts Investor Sentiment appeared first on Blockonomi.