Les Futures sur actions américaines progressent alors que les avancées diplomatiques avec l'Iran remontent le moral des investisseurs

Points clés

• Les Futures sur actions du Dow, du S&P 500 et du Nasdaq ont progressé mardi, portés par l'optimisme entourant les efforts diplomatiques américano-iraniens
• Le président Trump a indiqué que les négociations avec Téhéran avançaient bien, tout en maintenant les options militaires
• Les forces américaines ont détruit deux navires des Gardiens de la Révolution iraniens dans le détroit d'Ormuz lors d'opérations qualifiées de défensives par les autorités
• Les prix du pétrole brut ont chuté significativement, le WTI reculant de près de 4 % pour s'établir à 92,84 $ le baril
• Bitcoin a reculé de 1,1 % à 76 679 $ dans un contexte d'appétit pour le risque mitigé sur les marchés

Les Futures sur actions ont progressé mardi matin, les intervenants de marché ayant pesé le potentiel d'une résolution diplomatique entre Washington et Téhéran, malgré de récentes confrontations militaires dans des eaux stratégiques du Moyen-Orient.

Les contrats liés au Dow Jones Industrial Average ont grimpé de 233 points, soit une hausse de 0,5 %. Les Futures du S&P 500 ont avancé de 0,6 %, tandis que les Futures du Nasdaq 100 ont bondi de 0,9 %. Wall Street était resté fermé lundi en observation du Memorial Day.

Lundi, le président Trump a publié sur Truth Social pour annoncer que les discussions diplomatiques avec Téhéran se déroulaient « très bien ». Il a simultanément averti qu'une action militaire supplémentaire restait envisagée en cas d'échec des négociations.

Les intervenants de marché sont apparus relativement peu ébranlés par les récents développements militaires. Les forces navales américaines ont engagé et détruit deux navires du Corps des Gardiens de la Révolution islamique qui tentaient apparemment de poser des mines dans la voie de navigation stratégique du détroit d'Ormuz. Les responsables du Pentagone ont qualifié l'opération de mesure défensive.

Les Gardiens de la Révolution de Téhéran ont publié une déclaration affirmant leur prérogative de répondre à ce qu'ils ont qualifié de violations des accords de cessez-le-feu.

Le pétrole brut recule sur fond d'optimisme diplomatique

Les marchés pétroliers ont réagi rapidement aux développements diplomatiques prometteurs. Les Futures sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont chuté d'environ 4 % à 92,84 $ le baril. Le Brent, référence internationale, a également reculé de plus de 4 %.

Les prix du pétrole brut domestique ont plongé de 8,4 % la semaine précédente, marquant la contraction hebdomadaire la plus marquée depuis mi-avril. La baisse des coûts énergétiques est devenue un catalyseur important derrière la récente progression des marchés actions.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a reculé de 6 points de base à 4,51 %. Le dollar américain s'est affaibli de 0,2 % face à un panier de grandes devises mondiales.

Les trois principaux indices boursiers américains ont enregistré des gains hebdomadaires, le S&P 500 prolongeant sa plus longue série de gains hebdomadaires consécutifs depuis décembre 2023.

Les stratèges en investissement signalent une possible faiblesse estivale

Certains observateurs du marché restent sceptiques quant à la durabilité de la dynamique haussière. Dennis Follmer, directeur des investissements chez Montis Financial, a qualifié la situation au Moyen-Orient de « longue impasse avec presque tous les navires toujours bloqués dans le golfe Persique ».

Follmer a noté que si le S&P 500 continue de bénéficier de la dynamique générée par de solides résultats d'entreprises du premier trimestre, il a averti que « la probabilité d'une vente massive estivale est élevée » maintenant que la saison des résultats est terminée.

Les intervenants de marché recalibrent également leurs attentes en matière de politique de la Réserve fédérale. La probabilité d'une hausse des taux d'intérêt en juillet a bondi à 8,5 %, en forte hausse par rapport à seulement 0,9 % un mois auparavant, selon les données de l'outil FedWatch du CME Group.

Bitcoin a reculé de 1,1 % à 76 679 $ sur les 24 dernières heures. L'actif numérique reflète fréquemment les tendances plus larges de l'appétit pour le risque sur les marchés.

Les marchés financiers ont fait preuve de résilience face au dernier échange militaire américano-iranien, les Futures maintenant leurs gains même après l'émergence des rapports sur l'incident du détroit d'Ormuz. La durabilité de cette réponse mesurée dépendra probablement de la trajectoire des négociations diplomatiques en cours dans les prochains jours.

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