کلیربریج مایکروسافت و آمازون را حذف می‌کند — در اینجا سهام هوش مصنوعی که به جای آن می‌خرد آمده است

خلاصه

• کلیربریج یک موقعیت جدید در مایکرون باز کرد و به تقاضای قوی حافظه هوش مصنوعی اشاره نمود
• این شرکت دارایی‌های خود در مایکروسافت و آمازون را کاهش داد
• به دلیل نگرانی از اینکه هوش مصنوعی ممکن است به کسب‌وکار مالیاتی اینتویت آسیب برساند، به طور کامل از اینتویت خارج شد
• کلیربریج همچنین موقعیت‌های خود را در الفابت، آریستا نتورکز، بلک‌استون و تسلا افزایش داد
• تحلیلگران وال‌استریت با وجود کاهش ۱۷ درصدی اخیر قیمت سهام، همچنان نسبت به مایکرون روند صعودی دارند

کلیربریج اینوستمنتز سبد استراتژی رشد شرکت‌های با ارزش بازار بزرگ خود را برای سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ بازچینش کرده است. این مدیر دارایی در حالی که سرمایه‌گذاری در مایکروسافت و آمازون را کاهش داد، وارد سهام میکرون تکنولوژی شد. همچنین سهم خود در اینتویت را به طور کامل فروخت.

این اقدامات نشان‌دهنده دیدگاه کلیربریج درباره جهت‌گیری رشد هوش مصنوعی در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ است.

چرا مایکرون؟

کلیربریج مایکرون را یک سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی «استراتژیک و متمایز» نامید. این شرکت به افزایش تقاضای حافظه از سوی مراکز داده هوش مصنوعی اشاره کرد که به حافظه بسیار بیشتری نسبت به سیستم‌های رایانش سنتی نیاز دارند.

Micron Technology, Inc., MU

طبق گفته کلیربریج، نیمه‌هادی‌ها اکنون بیش از ۳۰ درصد از شاخص رشد راسل ۱۰۰۰ را تشکیل می‌دهند. این شرکت مایکرون را راهی هدفمند برای بهره‌برداری از پتانسیل رشد ناشی از هزینه‌های زیرساخت هوش مصنوعی می‌بیند.

زمان‌بندی این اقدام در این زمینه قابل توجه است. سهام مایکرون در پنج روز معاملاتی گذشته بیش از ۱۷ درصد کاهش یافته است. نتایج اولیه قوی سامسونگ نتوانست بخش حافظه را تقویت کند. نگرانی‌ها درباره سطوح هزینه‌کرد هوش مصنوعی و عرضه اولیه برنامه‌ریزی شده SK Hynix در ایالات متحده، فشار فروش را افزایش داد.

با وجود این کاهش، وال‌استریت بدبین نشده است. شان کیم، تحلیلگر مورگان استنلی، این عقب‌نشینی بازار را یک «تنظیم مجدد ضروری» توصیف کرد، نه نشانه‌ای از پایان چرخه حافظه. ویوک آریا، تحلیلگر بانک آف امریکا، رتبه خرید خود را حفظ کرد و گفت که ترس‌ها درباره عرضه مازاد و قیمت‌گذاری اغراق‌آمیز است.

چرا کلیربریج اینتویت را فروخت

کلیربریج تمام موقعیت خود در اینتویت را بست. دلیل آن مستقیم بود: این شرکت معتقد است هوش مصنوعی می‌تواند بخش‌هایی از کسب‌وکار آماده‌سازی مالیاتی اینتویت را کالاگونه کند و مزیت رقابتی آن را کاهش دهد.

این یک تصمیم محتاطانه درباره شرکتی است که مدت‌هاست موقعیت مسلطی در نرم‌افزارهای مالیاتی مصرف‌کننده داشته است. کلیربریج هیچ نگرانی گسترده‌تری درباره سایر خطوط کسب‌وکار اینتویت نشان نداد.

سایر تغییرات سبد سهام

علاوه بر مایکرون، کلیربریج در طول این فصل سهام خود را در الفابت، آریستا نتورکز، بلک‌استون و تسلا افزایش داد.

این استراتژی در سه ماهه دوم عملکردی weaker از شاخص معیار خود داشت. کلیربریج همچنان معتقد است که رهبری زیرساخت هوش مصنوعی و مشارکت گسترده‌تر بازار، بازدهی بهتر را در نیمه دوم فراهم می‌کند.

مایکروسافت و آمازون کاهش یافتند، اما به طور کامل حذف نشدند. هر دو با سطوح کاهش‌یافته در سبد باقی مانده‌اند.

نظر تحلیلگران چیست

با استفاده از ابزار مقایسه سهام TipRanks، تحلیلگران نسبت به مایکرون، مایکروسافت، آمازون، الفابت و آریستا نتورکز بیشترین خوش‌بینی را دارند. هر پنج مورد دارای اجماع رتبه «خرید قوی» هستند.

مایکرون بالاترین پتانسیل رشد را در بین این گروه با حدود ۶۷ درصد دارد. مایکروسافت با پتانسیل رشد ۴۵ درصدی قرار دارد. آمازون نیز ۳۰ درصد است.

اینتویت، که اکنون توسط کلیربریج بسته شده است، طبق نظر تحلیلگران دارای پتانسیل رشد حدود ۵۹ درصدی با رتبه «خرید متوسط» است. بلک‌استون نیز دارای رتبه «خرید متوسط» است. تسلا با رتبه «نگهداری» ارزیابی شده است.

کلیربریج در این مرحله هیچ تغییر برنامه‌ریزی شده دیگری را برای سبد سهام اعلام نکرده است.

پست «کلیربریج مایکروسافت و آمازون را کنار گذاشت — اینجا سهام هوش مصنوعی است که به جای آن می‌خرد» ابتدا در CoinCentral منتشر شد.