Rocket Lab（RKLB）股價下跌8% — 納入納斯達克100指數後的經典利好出盡賣壓

TLDR

• RKLB在納入納斯達克100指數後，引發「利好出盡」回調，下跌了8.33%
• 近期SpaceX IPO後，資金輪動離開太空類股，進一步加深了跌幅
• 第一季營收達2.0035億美元，較去年同期增加了63.4%，超越市場預期
• 匯豐銀行於第四季將其RKLB持股增加了613.9%，額外買進135萬股
• 內部人士在過去90天內出售了573,515股，總價值逾7,600萬美元

Rocket Lab（RKLB）週一開盤報107.24美元，單日下跌了8.33%。此次下跌源於該股早已期待已久的納入納斯達克100指數一事，觸發了經典的「利好出盡」反應。

Rocket Lab USA, Inc., RKLB

該股在指數納入消息正式確認前，早已因市場投機情緒大幅上漲。一旦消息成真，賣壓隨即湧現——這是預期中的催化劑真正到來時，市場屢見不鮮的規律。

此次回調還受到太空板塊整體資金輪動的拖累。近期SpaceX IPO似乎將市場目光與資金從規模較小的太空股中抽離，對整個板塊形成壓力。

儘管股價下跌，公司業務本身仍持續推進。Rocket Lab目前正在為其第90次Electron任務整合有效載荷，這一里程碑充分彰顯了其發射頻次的長足進步。

財務方面，第一季表現穩健。營收達2.0035億美元，較去年同期增加了63.4%，高於分析師預期的1.8965億美元。每股虧損（EPS）符合預期為-0.07美元，較去年同期的-0.12美元有所改善。

公司目前仍處於虧損狀態，淨利潤率為-26.87%，股東權益報酬率為-11.72%。分析師預計全年EPS為-0.29美元。

機構興趣依然強勁

並非所有人都在離場。匯豐控股（HSBC Holdings）於第四季將其RKLB持股增加了613.9%，額外買進135萬股。目前總持股量達157萬股，按SEC申報時的市值計算約為1.107億美元。

其他機構也有小幅加倉。Sara Bay Financial、ORG Partners、Traynor Capital、Capital Advisors Wealth Management及Quadcap Wealth Management均在第四季增加了持倉。整體而言，71.78%的RKLB股份由機構投資者持有。

分析師目前給予該股「適度買入」評級，平均目標價為102.76美元——低於週一開盤價，這在一定程度上解釋了近期的賣壓。

內部人士動態引發關注

在機構於第四季買進的同時，內部人士在2025年持續出售股票。過去90天內，內部人士共出售了573,515股，合計套現7,640萬美元。

內部人士Frank Klein於5月28日以平均147.42美元的價格出售了36,860股，總金額達543萬美元。另一內部人士Marvin Bradford Clevenger同日以146.67美元出售了3,500股。兩筆交易均依據預先安排的Rule 10b5-1交易計劃執行。

RKLB的52週股價區間介於27.84美元至151.00美元之間。該股50日移動平均線為105.58美元，200日移動平均線為83.61美元。年初至今，RKLB仍累計上漲了53.73%。

公司市值為620.7億美元，負債權益比為0.02，Beta值為2.48——提醒投資者這是一檔高波動性股票。RKLB的流動比率為4.47，速動比率為4.02。

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