希捷（STX）股價上漲7%，摩根士丹利將目標價上調至1,035美元

重點摘要

• 摩根士丹利將 STX 目標價從 $767 上調至 $1,035，維持增持評級
• STX 第三季每股盈餘報 $4.10，超出預期 $0.59，營收達 $31.1 億，較去年同期增加了 44.1%
• 多位分析師上調目標價，摩根大通目標價為 $920，巴克萊為 $1,000
• Seagate 將 2026 年第四季每股盈餘指引上調至 $4.80 至 $5.20，並將長期年營收成長目標提高到至少 20%
• 近線儲存容量已大致配置至 2027 年，由雲端及 AI 資料中心需求驅動

希捷科技（STX）週一開盤報 $931.04，上漲 7.25%，一波分析師評級上調及強勁財報持續推動股價走高。該股已從 52 週低點 $124.63 飆升至高點 $966.80。

Seagate Technology Holdings plc，STX

摩根士丹利將目標價從 $767 上調至 $1,035，同時維持增持評級。這是繼近幾週多家大型機構相繼上調評級之後的最新動作。

摩根大通將目標價從 $775 上調至 $920，同樣維持增持評級。巴克萊從 $750 上調至 $1,000，TD Cowen 將目標價從 $500 上調至 $850。中國文藝復興設定目標價為 $983。25 位分析師的整體評級為適度買入，平均目標價為 $820.63。

此波看漲情緒源於希捷於 4 月 28 日發布的第三季財報。公司每股盈餘報 $4.10，遠超市場預期的 $3.51。營收達 $31.1 億，高於預期的 $29.6 億，較去年同期增加了 44.1%。

對照來看，希捷去年同期每股盈餘為 $1.90，12 個月內已增加了逾一倍。

業績指引與成長展望

希捷對 2026 年第四季的每股盈餘指引為 $4.80 至 $5.20。分析師整體預期全年每股盈餘為 $14.14。公司亦將長期年營收成長目標提高到至少 20%。

希捷表示，其大部分近線儲存容量已配置至 2027 年，由大型雲端客戶及 AI 資料中心的需求驅動。自由現金流亦持續攀升，分析師將此視為正面訊號。

公司近期宣布將贖回所有 2028 年到期的 3.50% 可交換優先票據，此舉獲得投資人正面回應。

每股 $0.74 的季度股息預定於 7 月 7 日發放，登記日為 6 月 24 日。年化股息為 $2.96，殖利率約為 0.3%。

內部人士動態與機構持股

兩位執行副總裁於 6 月 10 日依預先安排的 10b5-1 計畫出售股票。John Morris 以 $821.66 出售 574 股，Ban Seng Teh 以 $821.86 出售 663 股。過去 90 天內，內部人士共出售了約 $1.127 億的股票，但內部人士整體持股比例僅為 0.79%。

機構投資人持有 STX 92.87% 的股份。Vanguard 持有 2,810 萬股，市值約 $66.4 億。State Street、摩根士丹利、Geode Capital 及 Arrowstreet 均於第四季增加了持倉。

Entropy Technologies 於第四季將持股降低了 48.8%，但截至季末仍持有市值約 $516 萬的股份。

STX 的 50 日移動平均線為 $709.54，200 日移動平均線為 $477.38，均遠低於目前股價。

本文 Seagate（STX）股價上漲 7%，摩根士丹利將目標價上調至 $1,035 最初發表於 CoinCentral。