Cổ phiếu ExxonMobil (XOM): Một công ty vừa tăng mức nắm giữ lên hơn 1,000%

TLDR

• XOM giao dịch ở mức $137.03, với P/E là 22.4x — thấp hơn P/E hợp lý theo mô hình là 30.4x, được sàng lọc là định giá thấp ở 5 trên 6 tiêu chí định giá
• Acorn Financial Advisory Services đã tăng tỷ lệ sở hữu XOM thêm 1,031.3% trong Q1, kết thúc với 179,187 cổ phiếu trị giá khoảng $30.4 triệu
• Đồng thuận của Phố Wall là Mua vừa phải, với 11 xếp hạng Mua và mục tiêu giá trung bình là $164.70
• EPS Q1 đạt $1.16, vượt ước tính $0.98; doanh thu $83.16 tỷ cũng vượt dự báo
• XOM trả cổ tức hàng quý $1.03 mỗi cổ phiếu, tương đương lợi tức hàng năm 3.0%

ExxonMobil đã mang lại lợi nhuận 174% trong năm năm và 26.1% chỉ tính riêng năm ngoái. Tuy nhiên, ở mức $137.03, cổ phiếu này vẫn được đánh giá là rẻ theo một số thước đo.

Exxon Mobil Corporation, XOM

P/E hiện tại ở mức 22.4x. Mức này cao hơn trung bình ngành Dầu khí là 13.0x, nhưng thấp hơn nhiều so với P/E hợp lý theo mô hình là 30.4x và thấp hơn trung bình nhóm cùng ngành là 36.5x. Simply Wall St đánh dấu XOM là định giá thấp ở 5 trên 6 tiêu chí định giá.

Biên độ 52 tuần dao động từ $105.53 đến $176.41. Cổ phiếu đang giao dịch dưới cả đường trung bình động 50 ngày ở mức $147.37 và đường trung bình động 200 ngày ở mức $144.60, điều này tự nó đã nói lên nhiều điều.

Kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng và Cổ tức được giữ nguyên

Trong Q1, ExxonMobil ghi nhận EPS đạt $1.16, vượt mức đồng thuận $0.98 thêm $0.18. Doanh thu đạt $83.16 tỷ, vượt dự báo $81.13 tỷ. Đây là mức tăng 2.4% so với cùng kỳ năm trước về doanh thu.

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 10.24%, với biên lợi nhuận ròng là 7.57%. Các nhà phân tích hiện kỳ vọng EPS cả năm đạt $11.90.

Công ty đã trả cổ tức hàng quý $1.03 mỗi cổ phiếu vào ngày 10 tháng 6, tương đương lợi tức hàng năm hóa 3.0%. Tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức 69.48%.

Giao dịch mua của tổ chức và Quan điểm của nhà phân tích

Acorn Financial Advisory Services đã thực hiện một trong những động thái lớn nhất trong Q1, tăng vị thế XOM thêm 1,031.3% lên 179,187 cổ phiếu, trị giá khoảng $30.4 triệu. XOM hiện chiếm 4.2% danh mục đầu tư của Acorn.

Một số quỹ khác cũng đã thêm các vị thế mới trong quý, bao gồm Berbice Capital Management, Midwest Capital Advisors và Key Capital Management. Các nhà đầu tư tổ chức cùng sở hữu 61.80% cổ phiếu XOM.

Về phía các nhà phân tích, Jefferies đã nâng mục tiêu giá từ $178 lên $184 với xếp hạng Mua. Wells Fargo chuyển mục tiêu từ $183 lên $185 với xếp hạng Khả quan. JPMorgan tăng từ $140 lên $170 với xếp hạng Khả quan. TD Cowen giữ nguyên xếp hạng Mua nhưng giảm mục tiêu từ $172 xuống $155.

Mục tiêu giá trung bình đồng thuận ở mức $164.70, ngụ ý tiềm năng tăng giá khoảng 20% từ mức hiện tại.

XOM và QatarEnergy cũng đã đạt được cột mốc Tuyên bố khả năng thương mại hóa trên các mỏ khí đốt ngoài khơi Glaucus và Pegasus của Cyprus, hỗ trợ đường ống sản xuất dài hạn của công ty.

Về phía rủi ro, Tổng thống Trump đã công khai gây áp lực buộc các ông lớn ngành dầu mỏ phải hạ giá xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ. Điều này thêm vào một số tiếng ồn chính trị cho triển vọng của ngành.

ExxonMobil gần đây đã hoàn tất việc chuyển đổi trụ sở pháp lý từ New Jersey sang Texas và giành được phán quyết của Tòa án Tối cao giúp hồi sinh một vụ kiện cũ, giải tỏa một số rủi ro pháp lý chưa rõ ràng.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của cổ phiếu là 0.13 và vốn hóa thị trường ở mức $567.99 tỷ. Tỷ lệ P/E/G là 0.58 càng củng cố thêm luận điểm định giá thấp đối với những người theo dõi các chỉ số điều chỉnh theo tăng trưởng.

Bài viết Cổ phiếu ExxonMobil (XOM): Một công ty vừa tăng tỷ lệ sở hữu lên hơn 1,000% xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.