Акції ExxonMobil (XOM): одна компанія щойно збільшила свою частку більш ніж на 1 000%

Коротко

• Акції XOM торгуються за $137,03 із співвідношенням P/E 22,4x — нижче моделюється справедливого P/E 30,4x, що вказує на недооціненість за 5 з 6 критеріїв оцінки
• Acorn Financial Advisory Services збільшила свою частку в XOM на 1031,3% у Q1, завершивши квартал із 179 187 акціями вартістю близько $30,4 млн
• Консенсус Волл-стріт — помірна покупка, з 11 рейтингами «Купувати» та середньою цільовою ціною $164,70
• EPS за Q1 склав $1,16, перевищивши оцінки в $0,98; дохід у розмірі $83,16 млрд також перевершив прогнози
• XOM виплачує квартальні дивіденди в розмірі $1,03 на акцію, що дорівнює річній дохідності 3,0%

ExxonMobil забезпечила дохідність 174% за п'ять років і 26,1% лише за останній рік. Проте за ціни $137,03 акції все ще виглядають дешевими за кількома показниками.

Exxon Mobil Corporation, XOM

Поточний P/E становить 22,4x. Це вище середнього показника по нафтогазовій галузі 13,0x, але значно нижче моделюється справедливого P/E 30,4x і нижче середнього показника групи порівнянних компаній 36,5x. Simply Wall St відзначає XOM як недооцінену за 5 з 6 критеріїв оцінки.

52-тижневий діапазон коливається від $105,53 до $176,41. Акції торгуються нижче як 50-денної ковзної середньої $147,37, так і 200-денної ковзної середньої $144,60, що свідчить про певні тенденції.

Перевищення прибутку та збереження дивідендів

У Q1 ExxonMobil показала EPS $1,16, перевищивши консенсус-прогноз у $0,98 на $0,18. Дохід склав $83,16 млрд, випередивши оцінку в $81,13 млрд. Це зростання на 2,4% у річному обчисленні.

Рентабельність власного капіталу склала 10,24%, а чиста маржа — 7,57%. Аналітики тепер очікують EPS за повний рік на рівні $11,90.

Компанія виплатила квартальні дивіденди в розмірі $1,03 на акцію 10 червня, що відповідає річній дохідності 3,0%. Коефіцієнт виплат становить 69,48%.

Інституційні покупки та думки аналітиків

Acorn Financial Advisory Services здійснила одну з найбільших угод у Q1, збільшивши свою позицію в XOM на 1031,3% до 179 187 акцій вартістю приблизно $30,4 млн. Тепер XOM становить 4,2% портфеля Acorn.

Кілька інших фондів також відкрили нові позиції в цьому кварталі, зокрема Berbice Capital Management, Midwest Capital Advisors та Key Capital Management. Інституційні інвестори спільно володіють 61,80% акцій XOM.

З боку аналітиків, Jefferies підвищив цільову ціну з $178 до $184 із рейтингом «Купувати». Wells Fargo змінив цільову ціну з $183 до $185 із рейтингом «Вище ринку». JPMorgan підвищив з $140 до $170 із рейтингом «Вище ринку». TD Cowen зберіг рейтинг «Купувати», але знизив цільову ціну до $155 зі $172.

Середня консенсусна цільова ціна становить $164,70, що передбачає приблизно 20% потенціалу зростання від поточних рівнів.

XOM та QatarEnergy також досягли етапу Декларації про промислову придатність на офшорних газових родовищах Главкс і Пегас біля Кіпру, що підтримує довгостроковий виробничий портфель компанії.

Щодо ризиків, президент Трамп публічно тиснув на великі нафтові компанії, щоб знизити ціни на бензин перед проміжними виборами. Це додає певного політичного шуму до перспектив галузі.

ExxonMobil нещодавно завершила юридичну зміну місця реєстрації з Нью-Джерсі до Техасу та домоглася рішення Верховного суду, яке відновлює старий судовий позов, знявши деяку юридичну невизначеність з балансу.

Співвідношення боргу до власного капіталу акцій становить 0,13, а ринкова капіталізація — $567,99 млрд. Співвідношення P/E/G 0,58 додає ваги аргументу про недооціненість для тих, хто відстежує скориговані на зростання показники.

Публікація Акції ExxonMobil (XOM): одна компанія щойно збільшила свою частку більш ніж на 1000% вперше з'явилася на CoinCentral.