Прогноз: Palantir завершить рік за цією ціною

Публікація Prediction: Palantir Will End The Year at This Price вперше з'явилася на 24/7 Wall St..

Наш прогноз щодо Palantir (NASDAQ:PLTR) на другу половину 2026 року є однозначним: після болісного просідання акція має потенціал для зростання, але не настільки значного, як вважають найзапекліші бики.

Цінова ціль 24/7 Wall St. для Palantir становить $153,09, що передбачає приблизно 21,76% зростання від ціни закриття $125,73 станом на 1 липня. Наша рекомендація — купувати, з рівнем впевненості 90%. Простими словами: висока переконаність у тому, що Palantir поступово повернеться до позначки низьких $150 до кінця року, рухомий фундаментальними показниками, а не поверненням до спекулятивного ажіотажу.

Болісне перше півріччя створює передумови

Palantir входить у липень із падінням на 29,27% з початку року, причому лише за останній місяць акція знизилася на 21,74%. Проте операційна картина ніколи не була кращою.

Виручка за Q1 2026 року склала $1,63 млрд, зрісши на 84,71% у річному вимірі, а скоригований EPS у розмірі $0,33 перевищив консенсус на 18,07%. Операційний прибуток за GAAP у розмірі $754 млн забезпечив маржу на рівні 46%, а керівництво підвищило прогноз виручки на 2026 фінансовий рік до $7,650–$7,662 млрд, що відповідає приблизно 71% зростання.

Нещодавнє партнерство з NVIDIA у сфері суверенного ШІ та продовження накопичення акцій Кеті Вуд допомогли акції відновитися на 10,78% за останній тиждень.

Чому бики очікують прориву

Бичачий сценарій спирається на прискорення комерційного сегменту в США. Цей сегмент виріс на 133% у Q1 2026 року, а залишкова вартість угод збільшилася до $4,92 млрд, зрісши на 112%. Bank of America зберігає рекомендацію «купувати» з цільовою ціною $181, а консенсус продавців становить $182,75.

Наша власна бичача модель прогнозує $199,17 протягом наступних дванадцяти місяців, якщо впровадження AIP продовжить зростати, а маржа утримається поблизу 60%. Нещодавнє підвищення рейтингу Morningstar до 4 зірок та нові покупки Ark додають інституційного підтвердження.

Що може піти не так

Ведмежий сценарій починається з оцінки. P/E на рівні 131 не залишає жодного простору для промаху в прогнозах. Продажі інсайдерів були значними: генеральний директор Алекс Карп продав 397 744 акцій класу A 20 травня, а президент Шьям Санкар і директор Стівен Коен того ж дня продали великі пакети.

Бики заперечать, що це були здебільшого заплановані продажі за планом 10b5-1, пов'язані з виконанням опціонів та вестингом RSU. Наша ведмежа модель вказує на $135,88, якщо стиснення мультиплікаторів прискориться. Компенсація акціями у розмірі $201,6 млн лише за Q1 також суттєво розмиває частки акціонерів.

Прогноз ціни Palantir на 2026–2030 роки

Цінова ціль 24/7 Wall St. у розмірі $153,09 відображає рекомендацію купувати з впевненістю 90%. Вирішальним фактором є підвищення прогнозу: керівництво додало 10 процентних пунктів зростання за один квартал — сигнал, підкріплений реальними результатами.

Я б купував тут, якщо результати Q2 2026 року підтвердять прискорення комерційного сегменту в США, а скоригована операційна маржа утримається вище 55%. Я б залишився осторонь, якщо наступний звіт покаже будь-яке уповільнення TCV комерційного сегменту в США або зниження показника Rule of 40 нижче 120%.

Дивлячись далі в майбутнє, ось де наша модель прогнозує можливу торгівлю акціями Palantir, за умови поступового помірного зниження поточних темпів зростання та стиснення мультиплікаторів до норм великих програмних компаній.

Ці прогнози припускають, що Palantir продовжить конвертувати імпульс AIP у комерційну виручку та державні контракти. Суттєве зростання або падіння може бути зумовлене перемогами у сфері суверенного ШІ, уповільненням оборонних витрат або більш широким переоцінюванням програмних компаній із преміальними мультиплікаторами.

Публікація Prediction: Palantir Will End The Year at This Price вперше з'явилася на 24/7 Wall St..