Акции ExxonMobil (XOM): одна компания только что увеличила свою долю более чем на 1 000%

Кратко

• Акции XOM торгуются по цене 137,03 $, с P/E 22,4x — ниже расчетной справедливой P/E 30,4x, что указывает на недооцененность по 5 из 6 критериев оценки
• Acorn Financial Advisory Services увеличила свою долю в XOM на 1 031,3% в первом квартале, доведя ее до 179 187 акций стоимостью около 30,4 млн $
• Консенсус Уолл-стрит — «Умеренная покупка», с 11 рейтингами «Покупать» и средней целевой ценой 164,70 $
• EPS за первый квартал составил 1,16 $, превысив оценки в 0,98 $; выручка в размере 83,16 млрд $ также превзошла прогнозы
• XOM выплачивает квартальные дивиденды в размере 1,03 $ на акцию, что соответствует годовой доходности 3,0%

ExxonMobil обеспечила доходность 174% за пять лет и 26,1% только за последний год. Тем не менее, при цене 137,03 $ акции по-прежнему считаются дешевыми по нескольким показателям.

Exxon Mobil Corporation, XOM

Текущий P/E составляет 22,4x. Это выше среднего показателя по нефтегазовой отрасли 13,0x, но значительно ниже расчетной справедливой P/E 30,4x и ниже среднего показателя группы аналогов 36,5x. Simply Wall St отмечает XOM как недооцененную по 5 из 6 критериев оценки.

Диапазон за 52 недели составляет от 105,53 $ до 176,41 $. Акции торгуются ниже как 50-дневной скользящей средней 147,37 $, так и 200-дневной скользящей средней 144,60 $, что само по себе о многом говорит.

Превышение ожиданий по прибыли и сохранение дивидендов

В первом квартале ExxonMobil сообщила EPS 1,16 $, превысив консенсус-прогноз 0,98 $ на 0,18 $. Выручка составила 83,16 млрд $, опередив оценку в 81,13 млрд $. Это рост на 2,4% в годовом исчислении.

Рентабельность собственного капитала составила 10,24%, чистая маржа — 7,57%. Аналитики теперь ожидают EPS за полный год на уровне 11,90 $.

Компания выплатила квартальные дивиденды в размере 1,03 $ на акцию 10 июня, что представляет собой годовую доходность 3,0%. Коэффициент выплат составляет 69,48%.

Покупки институциональными инвесторами и мнения аналитиков

Acorn Financial Advisory Services совершила одну из крупнейших сделок в первом квартале, увеличив свою позицию в XOM на 1 031,3% до 179 187 акций стоимостью около 30,4 млн $. Теперь XOM составляет 4,2% портфеля Acorn.

Ряд других фондов также открыли новые позиции в этом квартале, включая Berbice Capital Management, Midwest Capital Advisors и Key Capital Management. Институциональные инвесторы коллективно владеют 61,80% акций XOM.

Со стороны аналитиков, Jefferies повысил целевую цену со 178 $ до 184 $ с рейтингом «Покупать». Wells Fargo переместил целевую цену со 183 $ до 185 $ с рейтингом «Выше рынка». JPMorgan повысил со 140 $ до 170 $ с рейтингом «Выше рынка». TD Cowen сохранил рейтинг «Покупать», но снизил целевую цену до 155 $ со 172 $.

Средняя консенсус-целевая цена составляет 164,70 $, что подразумевает примерно 20% потенциала роста от текущих уровней.

XOM и QatarEnergy также достигли важного этапа Декларации о коммерческой целесообразности на морских газовых месторождениях Главк и Пегас у берегов Кипра, что поддерживает долгосрочный производственный портфель компании.

Что касается рисков, президент Трамп публично призвал крупные нефтяные компании снизить цены на бензин перед промежуточными выборами. Это добавляет некоторый политический шум к прогнозам для сектора.

ExxonMobil недавно завершила юридическую перерегистрацию из Нью-Джерси в Техас и добилась решения Верховного суда, которое возобновляет более старый судебный иск, устранив некоторую юридическую неопределенность.

Коэффициент долг/собственный капитал акций составляет 0,13, а рыночная капитализация — 567,99 млрд $. Соотношение P/E/G 0,58 добавляет веса аргументам о недооцененности для тех, кто следит за показателями с поправкой на рост.

Статья «Акции ExxonMobil (XOM): одна компания только что увеличила свою долю более чем на 1 000%» впервые опубликована на CoinCentral.