Ação da Tesla (TSLA) sobe enquanto instituições investem e analistas mantêm cautela

TLDR

• A TSLA subiu $6,62 (1,53%) para $440,21 a 27 de maio, com um rácio put/call bullish (altista/otimista) de 0,48.
• A Geode Capital Management aumentou a sua participação na Tesla em 0,6% no 4.º trimestre, elevando o total para 65,7 milhões de ações no valor de ~$29,4 mil milhões.
• Os investidores institucionais detêm 66,2% da Tesla, com vários hedge funds a aumentarem posições nos últimos trimestres.
• O EPS da Tesla no 1.º trimestre de 2026 de $0,41 superou as estimativas em $0,02, embora a receita de $22,39 mil milhões tenha ficado abaixo do consenso de $22,96 mil milhões.
• Os insiders venderam ações no valor de $21,5 milhões nos últimos três meses, incluindo o CFO e um diretor.

As ações da Tesla valorizaram 1,53% a 27 de maio, fechando em cerca de $440,21, com o sentimento positivo do mercado e o crescente interesse institucional a manterem os compradores no controlo.

Tesla, Inc., TSLA

As ações abriram a $440,36 na quinta-feira. Têm negociado entre $273,21 e $498,83 nos últimos 12 meses. A média móvel de 50 dias situa-se em $390,12 e a média móvel de 200 dias está em $416,18.

O rácio put/call ficou em 0,48, abaixo da média de 30 dias de 0,56. Isso é geralmente um sinal de que o mercado de opções está a inclinar-se para uma postura bullish (altista/otimista).

A capitalização de mercado situa-se em cerca de $1,65 biliões, com um rácio P/L de 404x. É uma fasquia elevada para a empresa crescer, mesmo com fortes expectativas a longo prazo já incorporadas.

As instituições continuam a comprar

A Geode Capital Management aumentou a sua participação na Tesla em 0,6% no 4.º trimestre, adicionando 375.946 ações para atingir um total de 65,7 milhões. Na altura, a posição valia aproximadamente $29,4 mil milhões, tornando a Tesla a nona maior participação da Geode.

Vários outros fundos também aumentaram posições. A Brighton Jones adicionou 11,8% à sua participação no 4.º trimestre. A Bison Wealth aumentou a sua posição em 52,2%. A Revolve Wealth Partners e a AGP Franklin aumentaram cada uma as suas posições em 21,2%.

No geral, os investidores institucionais detêm agora 66,2% das ações em circulação da Tesla. Este nível de concentração pode acrescentar estabilidade, mas também significa grandes movimentos quando o sentimento muda.

O que dizem os números

Os resultados trimestrais mais recentes da Tesla, divulgados a 23 de abril, mostraram um EPS de $0,41, superando o consenso de $0,39 em $0,02. A receita ficou em $22,39 mil milhões, um aumento de 15,8% em termos homólogos, mas abaixo da estimativa de $22,96 mil milhões.

A margem líquida está em 3,95% e o retorno sobre o capital próprio situa-se em 4,89%. Os analistas esperam um EPS anual de $1,20.

A Cantor Fitzgerald mantém uma classificação de sobreponderar com um preço-alvo de $510. A UBS é neutra com um alvo de $364, revisto em alta de $352. O Goldman Sachs também classifica a ação como neutra. A Phillip Securities tem uma classificação de venda com um alvo de $215.

O consenso dos analistas situa-se em Manter, com um preço-alvo médio de $395,20 — cerca de 10% abaixo do nível em que a ação está atualmente a negociar.

Insiders a vender

A diretora Kathleen Wilson-Thompson vendeu 26.409 ações a 30 de abril a uma média de $378,11, reduzindo a sua posição em 35,3%. O CFO Vaibhav Taneja vendeu 3.000 ações a 13 de maio a $450,00. Essa venda estava associada à retenção de impostos sobre capital em vesting.

No total, os insiders venderam 57.482 ações no valor de $21,5 milhões nos últimos três meses. Não foram reportadas compras por parte de insiders no mesmo período. Os insiders ainda detêm 19,9% da empresa.

No plano das notícias, as vendas europeias da Tesla melhoraram em termos homólogos em abril. A especulação em torno de uma potencial parceria entre a SpaceX e a Tesla também ressurgiu, embora nada formal tenha sido anunciado.

The post Tesla (TSLA) Stock Climbs as Institutions Pile In and Analysts Stay Cautious appeared first on CoinCentral.