ビットコインが9月以来初めて60,000ドルを下回る！この重要な水準は投資家にとって何を意味するのか？

金曜日、ビットコインは60,000ドルの水準を回復しようと試みたものの、世界の金融市場が引き続き高い価格のボラティリティに直面する中、その奪還には至りませんでした。2024年9月以来となるこの心理的に重要な水準を下回る日足の終値は、かつて強力なサポートとみなされていたゾーンをレジスタンスラインへと変え、ビットコインの次の動きを見守る投資家の間に新たな懸念を生じさせています。

60,000ドルが再び重要なレジスタンスラインとして浮上

TradingViewのデータによると、BTC/USDペアは60,000ドルを下回って日足セッションを終えた後も、方向性を模索し続けています。上昇トレンドの再開に賭けるマーケット参加者は現在、60,000ドルを確実に上抜けることが近い将来注目すべき重要なテクニカルの節目であると認識しています。

一方、アジア株式市場では売り圧力が高まりました。テクノロジー株への懸念は特に韓国で深刻で、指数が劇的な8%下落を見せた後にサーキットブレーカーが発動されました。対照的に、米株はこの期間中に幾分底堅さを示し、本稿執筆時点でS&P500とダウ・ジョーンズはプラス圏を維持しています。

テクノロジーセクターの弱さが引き続き前面に

市場の脆弱性の背景には、大型テクノロジー株の急激な価格下落が続いています。ただし、マイクロン・テクノロジーは予想を上回る決算結果を示し、日中価格セッション中にリスク選好意欲をいくらか提供するなど、一筋の明るい光をもたらしました。それでも全体像は、多くの主要テック企業にわたる持続的な調整を示しています。

The Kobeissi Letterによる市場分析は、より広範なリバウンドの可能性を指摘しており、複数の主要テクノロジー株が過去最高値から50%以上下落したことを挙げています。注目すべき点として、主要暗号資産取引所Coinbaseの株価はこの調整局面で69%急落しました。The Kobeissi Letterは、マクロ、株式、商品に焦点を当てたリサーチで高い評価を受けています。

インフレデータがリスク資産にとって決定的な要因となる可能性

QCP Capitalは最新の見通しの中で、米国のインフレ動向がリスク資産の主要な原動力であり続ける可能性が高いと強調しました。同社は、コア個人消費支出（PCE）指数の現在の推計値を3.30%、ヘッドラインPCEを3.82%と示しました。いずれの数値も米連邦準備制度（FRB）のインフレ目標を大幅に上回っています。

用語解説：PCEとは個人消費支出価格指数の略で、FRBが好むインフレ指標の一つです。コアPCEは、根底にある価格トレンドをより適切に反映するため、食料やエネルギーなどの価格のボラティリティが高いカテゴリーを除外しています。

5月分のPCEデータは2023年半ば以来最大の前年比上昇を示しました。アナリストらは、これが金利期待の変化を通じて株式市場と暗号資産市場の双方にさらなる圧力をかける可能性があると警告しています。

アナリストが200週移動平均線を注視

暗号資産アナリストのMichaël Van de Poppeは、マーケット参加者がビットコインの下落モメンタムが短期的に持続するかどうかを注意深く監視していると指摘しています。同氏は、世界最大の企業向けビットコイン準備金を保有するかつてMicroStrategyとして知られていた企業であるStrategyの重要なポジション、およびその金融部門Stretchを、今後の価格動向の潜在的な指標として強調しました。

Van de Poppeによると、Stretchの急激な市場の反落とビットコインが60,000ドル付近で示す慎重な動きは、まだ決定的な弱気シグナルではないとのことです。同アナリストは日足チャートにおけるブリッシュ・ダイバージェンスの形成を指摘していますが、このテクニカルパターンはまだ確認されていないと強調しています。現時点では、62,243ドルにある200週単純移動平均線が投資家の間で注目される主要なテクニカルレベルとして残っています。

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