ウエスタンデジタル（WDC）株、JPモルガンが目標株価を650ドルに引き上げ後、52週高値を更新

TLDR

• WDCはJPモルガンが目標株価を650ドルに引き上げた後、52週高値655ドルを更新し、628.74ドルで引け
• モルガン・スタンレーもオーバーウェイト格付けを再確認し、目標を650ドルに引き上げ、WDCを「最も注目するオーバーウェイト」銘柄の一つと評価
• ウエスタンデジタルは月曜日に約15%急騰し、S&P 500の上昇率トップを記録
• 第3四半期決算は予想を上回る：EPSは2.72ドル（予想2.39ドル）、売上高は前年同期比45.5%増の33.4億ドル
• HDDの供給は2026年に需要を10〜15%下回る見込みで、AIが年間40〜50%の需要成長を牽引

ウエスタンデジタル（WDC）株は月曜日に新たな52週高値を更新し、日中に645.33ドルまで約15%急騰、655ドルの高値をつけ、S&P 500の上昇率トップとなった。同株は直前の終値が562.92ドルだった。

Western Digital Corporation, WDC

この動きは、JPモルガン・チェースがWDCの目標株価を530ドルから650ドルに引き上げ、オーバーウェイト格付けを維持したことを受けたものだ。モルガン・スタンレーもこれに続き、目標株価を488ドルから650ドルに引き上げ、オーバーウェイトを再確認した。

モルガン・スタンレーのアナリスト、エリック・ウッドリングは、ウエスタンデジタルとシーゲートを「最も注目するオーバーウェイト」銘柄と呼び、供給が需要に追いつかないハードディスクドライブ市場を指摘した。

同株は過去1年間で1,000%以上上昇している。

供給が需要に追いつかない

モルガン・スタンレーは、HDDの供給が2026年に需要を10〜15%下回ると予測している。AIが主な牽引役となり、HDD需要の伸びは年間40〜50%に達する一方、供給の伸びは30〜35%にとどまっている。

このギャップは価格に現れている。ウエスタンデジタルとシーゲートは現在、1テラバイトあたり約14.30〜14.90ドルでドライブを販売している。両社は2027〜2028年までに1テラバイトあたり25〜30ドルを目標としている。

JPモルガンのアナリスト、サミク・チャタジーは先週金曜日、シーゲートが次世代製品への移行を促すための割引提供をやめたと指摘した。供給が逼迫している中、その必要がないためだ。

ウエスタンデジタルのCFO、クリス・センネサールは今年初めにバロンズ誌に対し、顧客が数年先の供給を確保するようになり、業界はかつてほど景気循環的ではなくなったと語った。

好調な決算が強気シナリオを後押し

ウエスタンデジタルの直近の四半期決算は、アナリストにとってさらなる強気材料となった。同社はEPS2.72ドルを報告し、コンセンサス予想の2.39ドルを0.33ドル上回った。

売上高は33.4億ドルで、予想の32.5億ドルを上回り、前年同期比45.5%増となった。純利益率は55.29%、自己資本利益率は42.95%に達した。

ウエスタンデジタルはまた、四半期配当を1株あたり0.13ドルから0.15ドルに引き上げ、6月17日支払い予定とした。

2026年第4四半期については、EPSを3.10〜3.40ドルの範囲と予想している。通期のアナリスト予想EPSは9.60ドルとなっている。

アナリストの見方は総じて強気

JPモルガンとモルガン・スタンレー以外にも、ここ数週間でいくつかの企業が目標株価を引き上げた。バンク・オブ・アメリカはBuy格付けで495ドルの目標を設定。ウェルズ・ファーゴはオーバーウェイト格付けで目標を500ドルから575ドルに引き上げた。ローゼンブラットは340ドルから500ドルへ引き上げ、こちらもBuy。ザックスは5月初旬に同株をStrong Buyにアップグレードした。

マーケットビートのコンセンサスは「Moderate Buy」で、平均目標株価は450.46ドルと、現在の株価水準を大きく下回っている。

モルガン・スタンレーの強気シナリオでは、需要と価格が予想を上回った場合、ウエスタンデジタルは920ドル、シーゲートは1,446ドルに達するとしている。

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