本日のトップニュース：Nvidia决算、ASML、Strategy、Targetに注目

TLDR

• Nvidiaは引け後に決算を発表し、アナリストはEPSが$1.78、収益が$79.2Bで前年比約80%増を予想している
• ジム・クレイマーは、Nvidiaは急騰した後に投資家が強さに売り込むことで「執拗な叩き」に直面することが多いと警告した
• ASMLはUBSが欧州半導体のトップ銘柄として再選定し、目標株価を€1,900に引き上げた後、6.7%上昇した
• TD CowenはStrategyの目標株価を$400に引き上げ、Buyレーティングを維持し、140%超の潜在的上昇余地を示した
• TargetはEPS $1.71と$1.46の予想を上回る決算を達成し、通期の売上成長予想を引き上げた

Nvidia：今週最大の決算発表

Nvidiaは現在、市場で最も注目されている銘柄だ。AIチップのリーダーが引け後に決算を発表し、期待値は高い。

アナリストは約$79.2Bの収益に対して1株当たり約$1.78の利益を予想している。これは1年前と比較して約80%の収益成長を意味する。

データセンター収益が注目すべき重要な数字だ。クラウド企業、AIラボ、大企業からのAIチップ需要が、近年のNvidiaの成長を牽引してきた主要因だ。

投資家はまた、粗利益率、Blackwellチップの需要、中国輸出規制の影響、および次四半期のガイダンスに関する最新情報を求めている。

良い決算だけで十分か？

ジム・クレイマーは注目すべきパターンを指摘した。Nvidiaの決算の歴史には、初期の急騰の後に投資家が強さに売り込むことで「執拗な叩き」が続くことが多いと述べた。

彼の主張は、市場がすでに完璧な結果を期待している場合、たとえ強い決算でも株価が上昇しないかもしれないというものだ。

競争も投資家の念頭にある。大手クラウド顧客からのカスタムAIチップ、AMD、そして大手テクノロジー企業による自社ハードウェアプロジェクトが議論の対象になっている。

Nvidiaが堅実なガイダンスを示し、中国とマージンに関する懸念に対応すれば、幅広いAIトレードを支える可能性がある。決算後に株価が売り込まれれば、半導体やナスダックにも圧力が波及する可能性がある。

ASML：UBSのアップグレードで欧州チップ株が急騰

ASMLはUBSが同株を欧州半導体のトップ銘柄として再選定した後、6.7%上昇した。UBSは目標株価を€1,600から€1,900に引き上げた。

UBSはASMLの収益が先進チップ製造ツールへの継続的な需要に支えられ、2027年と2028年を通じてコンセンサスを上回り続けると予想している。

ASMLがAIトレードにとって重要な理由

ASMLはリソグラフィシステムを製造しており、世界で最も高度なチップを生産するために不可欠だ。これらの機械なしには、チップメーカーはAIワークロードを動かすプロセッサを製造することができない。

AIへの需要の高まりは、チップメーカーがより多くの生産能力を必要とすることを意味する。これによりASMLはグローバル半導体サプライチェーンの中心に位置づけられる。

6.7%の上昇はまた、投資家が米国のAIチップ株だけを買っているわけではないことを示した。彼らはそれらのチップを可能にするより広範なグローバルサプライチェーンを買っている。

Strategy：TD CowenがビットコインTreasury株に対して強気を維持

TD Cowenが目標株価を$395から$400に引き上げ、Buyレーティングを維持したことで、Strategyが注目を集めた。これは直近の終値から140%超の上昇余地を示唆している。

Strategyは大規模なビットコイン財務資産を保有し、レバレッジと資本調達を活用してその保有量を増やしている。同社のソフトウェア事業は依然として存在するが、市場はほぼ完全にビットコインのポジションに基づいてその価値を評価している。

高い上昇余地、高いリスク

TD Cowenの見解は、StrategyのビットコインBitcoin蓄積アプローチへの信頼を示している。しかし、この株は依然として市場で最もボラティリティの高い銘柄の一つだ。

ビットコインが下落すれば、Strategyは急激に下落する可能性がある。ビットコインが上昇すれば、株はモメンタム買い手を素早く引き付ける傾向がある。

株式市場を通じてビットコインへの増幅されたエクスポージャーを求める投資家にとって、Strategyは最も注目される銘柄の一つであり続けている。

Target：決算は予想超えも、投資家は慎重姿勢を維持

Targetは第1四半期の調整後EPSが$1.71と、$1.46の予想を上回る結果を報告した。収益は$25.44Bで、$24.66Bの予想を上回った。

顧客トラフィックの増加に支えられ、既存店売上高が改善した。Targetはまた通期の売上成長予想を引き上げ、ターンアラウンド計画が軌道に乗りつつあることを示した。

予想超えにも関わらず株価反応はまちまち

決算が予想を上回ったにも関わらず、株価の反応はまちまちだった。投資家は消費者支出とTargetの第1四半期の改善が年間を通じて持続できるかどうかについて慎重な姿勢を維持している。

マージンと広範な小売環境は依然として懸念材料だ。小売業者にとって困難な時期が続いた後、信頼を完全に回復するには1四半期の好結果だけでは不十分だ。

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