シスコ（CSCO）株、AIモメンタムでアナリストが目標株価150ドルを設定し13.5%急騰

主要ハイライト

• シスコの株価は、予測を上回る第3四半期決算（売上高158.4億ドル、前年同期比11.9%増）を受け、約13.5%上昇した
• 同社は当四半期にAI関連受注が19億ドルに達したと発表し、通年のAI受注見通しを50億ドルから90億ドルへと上方修正した
• 新たに5件のハイパースケーラーデザインウィンを発表し、シスコのSilicon One P200独自チップ技術の初期導入が始まった
• 第4四半期の売上高見通しは167億〜169億ドルと、ウォール街のコンセンサス予測158.2億ドルを大幅に上回った
• ローゼンブラットのマイク・ジェノベーゼは目標株価を市場最高値の150ドルに引き上げ、約30%の上昇余地を示唆した

シスコ（CSCO）の株価は木曜日の取引セッション中に52週高値となる117.70ドルを記録し、最大14.6%上昇した。これは売上高・利益ともに予測を上回った第3四半期の決算発表と、ウォール街の予想を大幅に超える業績見通しの発表を受けたものだ。

Cisco Systems, Inc., CSCO

四半期売上高は158.4億ドルとなり、前年同期比11.9%増、アナリストのコンセンサス予想を約2.8億ドル上回った。調整後1株当たり利益は1.06ドルで、予想を0.02ドル超過した。

しかし、同社の人工知能部門の業績が注目を集めた。

当期のAI関連受注は19億ドルに達し、前年同期の6億ドルの3倍以上となった。これにより、年初来の累計合計は53億ドルとなった。

経営陣は2026会計年度通年のAI受注見通しを50億ドルから90億ドルへと引き上げた。これは2025会計年度全体の実績の4.5倍に相当する。さらに同社は、2026会計年度のハイパースケーラーAI売上高目標を30億ドルから40億ドルへと引き上げ、2027会計年度には60億ドルに達する可能性があると示唆した。

最高経営責任者のチャック・ロビンス氏は、当四半期に新たに5件のハイパースケーラーデザインウィンを獲得したと発表した。これには、スケールアクロス型データセンターアーキテクチャへのシスコSilicon One P200チップの初期導入が含まれる。

堅調なネットワーキング業績とハイパースケーラーの勢いが成長を牽引

ネットワーキング部門の売上高は88億ドルに達し、前年同期比25%増となった。サービスプロバイダーおよびクラウドの受注は前年同期比105%急増し、シスコの主要ハイパースケーラー顧客5社すべてで3桁の成長を記録した。

企業キャンパスインフラへの需要も強まり、各企業が推論コンピューティング、AIエージェント、および強化されたセキュリティ実装をサポートするためにインフラを整備した。

収益性指標については、粗利益率が四半期環比で150ベーシスポイント低下し66%となった。この低下は会社予測と一致しており、部品コストの上昇によるものとされているが、経営陣はコストは現在頭打ちになったと示唆した。

第4四半期見通しとアナリストの反応

シスコは第4四半期の売上高を167億〜169億ドルと予測しており、ウォール街のコンセンサス予想158.2億ドルを大幅に上回った。調整後EPSガイダンスの1.16〜1.18ドルも、アナリストのコンセンサスである1.07ドルを超えた。

ウォール街のアナリストの上位1%に入るローゼンブラットのマイク・ジェノベーゼ氏は、CSOの目標株価を100ドルから150ドルへと引き上げ、新たな市場最高値を更新しながらも、買い格付けを維持した。この目標株価は、今後12ヶ月間で現在の取引水準から約30%の上昇余地を示唆している。

ウォール街全体のコンセンサス目標株価は124.54ドルであり、約8%の上昇余地を示唆している。全体のアナリスト格付けは「中程度の買い」で、買い推奨11件、保有推奨6件で構成されている。

CSCOは木曜日の取引開始時点で年初来54.8%上昇している。5年前に同株に1,000ドルを投資した投資家は、現在約2,225ドルの評価額を保有していることになる。

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