L'action Tesla (TSLA) est en hausse — mais ce n'est pas lié aux véhicules électriques

TLDR

• L'action Tesla a progressé de 1,5 % à 412,42 $ lundi après que le président Trump a annoncé un mémorandum d'accord entre les États-Unis et l'Iran, renforçant le sentiment général du marché.
• Les prix du pétrole brut ont chuté de 5 % à environ 83 $ le baril à la suite de l'accord, qui comprend un cessez-le-feu, un assouplissement des sanctions contre l'Iran et la réouverture du détroit d'Ormuz.
• Les derniers résultats trimestriels de Tesla ont dépassé les estimations de BPA (0,41 $ contre une prévision de 0,39 $), bien que le chiffre d'affaires de 22,39 milliards de dollars soit légèrement inférieur au consensus de 22,96 milliards de dollars.
• L'attention des investisseurs reste centrée sur les ambitions de Tesla en matière d'IA, de robotaxi et de robots humanoïdes plutôt que sur les ventes de véhicules électriques, qui ont chuté de 23 % en glissement annuel en avril.
• Les analystes maintiennent une note consensuelle « Hold » sur TSLA avec un objectif de prix moyen de 404,37 $ ; Wall Street prévoit un BPA d'environ 7 $ d'ici 2029.

L'action Tesla (TSLA) a débuté la semaine sur une note positive, progressant de 1,5 % à 412,42 $ lundi matin, alors que les marchés réagissaient à l'annonce d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran.

Tesla, Inc., TSLA

Le président Trump a annoncé un mémorandum d'accord visant à mettre fin au conflit qui avait débuté il y a trois mois. L'accord comprend un cessez-le-feu, un assouplissement des sanctions étrangères contre l'Iran, la fin du blocus naval américain et la réouverture du détroit d'Ormuz. Le programme nucléaire iranien entrera dans une fenêtre de négociation de 60 jours.

Les futures du S&P 500 ont progressé de 1,4 % et ceux du Dow Jones Industrial Average ont gagné 1 % à l'annonce de la nouvelle.

Les prix du pétrole ont fortement chuté à l'annonce. Le brut de référence international a reculé de 5 % à environ 83 $ le baril, contre des sommets supérieurs à 115 $ le baril en avril.

Historiquement, la baisse des prix du pétrole réduit l'attrait des véhicules électriques par rapport aux voitures à essence. Mais le conflit iranien n'a de toute façon pas vraiment stimulé les ventes de véhicules électriques aux États-Unis — les ventes de nouveaux véhicules électriques ont en réalité chuté de 23 % en glissement annuel en avril. Le principal frein pour le secteur a été la suppression du crédit d'impôt fédéral à l'achat de 7 500 $ en septembre dernier.

Les ventes de véhicules électriques d'occasion ont tout de même montré une certaine vigueur, progressant de 17 % en glissement annuel, bien que Tesla ne bénéficie pas significativement de ce marché.

L'attention des investisseurs portée sur l'IA, pas sur les voitures

Wall Street ne surveille pas vraiment les chiffres de ventes de véhicules électriques en ce moment. Le scénario haussier de Tesla repose sur l'autonomie, la robotique humanoïde et l'IA — et ce narratif tient bon.

Tesla a lancé son service de robotaxi il y a environ un an à Austin, au Texas. Le service s'est depuis étendu à quatre villes.

Sur le front de la robotique, Tesla a récemment suspendu la production du Model S et du Model X dans son usine de Fremont, en Californie, afin de convertir ses capacités vers la production en masse de son robot humanoïde. L'entreprise a également arrêté la fabrication du Model Y pour se concentrer sur ce même objectif.

Les derniers résultats trimestriels de Tesla ont dépassé les attentes en matière de BPA. La société a affiché 0,41 $ par action contre une prévision de 0,39 $. Le chiffre d'affaires s'est établi à 22,39 milliards de dollars, en hausse de 15,8 % en glissement annuel, mais légèrement en dessous des 22,96 milliards de dollars attendus par les analystes.

Avis des analystes et activité institutionnelle

Tesla n'a pas augmenté son BPA annuel depuis 2022. Les analystes prévoient un BPA de 1,19 $ pour l'année en cours et estiment que l'action dépassera son pic de 2022 d'environ 4 $ par action d'ici 2029 — avec des estimations proches de 7 $.

La note consensuelle des analystes sur TSLA est « Hold » avec un objectif de prix moyen de 404,37 $. Sur les 44 analystes couvrant l'action, 22 ont une note Achat, 17 Conserver et 5 Vendre.

Ventes d'initiés

La directrice Kathleen Wilson-Thompson a vendu 26 409 actions le 30 avril à un prix moyen de 378,11 $. Le directeur financier Vaibhav Taneja a vendu 3 000 actions le 13 mai à 450,00 $, cette vente étant liée à la retenue fiscale sur les attributions d'actions acquises.

Les initiés ont vendu au total 57 824 actions d'une valeur d'environ 21,6 millions de dollars au cours des 90 derniers jours.

TSLA a ouvert à 406,43 $ lundi, avec une fourchette sur 52 semaines de 288,77 $ à 498,83 $ et une capitalisation boursière d'environ 1,53 billion de dollars.

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