ServiceNow (NOW) : Bank of America fixe un objectif de cours à 130 $ après une forte chute

Points Clés

• Bank of America Securities a lancé la couverture de ServiceNow (NOW) avec une recommandation d'achat et un objectif de prix de 130 $
• Les actions oscillent près de 95 $, reflétant une baisse d'environ 38 % depuis le début de l'année et une perte de 54 % sur 12 mois
• L'objectif de prix reflète 19x la projection valeur d'entreprise/flux de trésorerie disponible de BofA pour l'année civile 2027
• Les analystes soutiennent que ServiceNow tirera parti des tendances de l'IA plutôt que d'en subir les perturbations
• D'autres firmes de Wall Street, dont Cantor Fitzgerald et Truist Securities, maintiennent des perspectives haussières avec des objectifs de 122 $ et 120 $

L'action ServiceNow (NOW) s'échange autour de 95,07 $ à la suite du lancement de couverture de Bank of America avec une recommandation d'achat et un objectif de prix de 130 $ émis lundi.

ServiceNow, Inc., NOW

Les actions ont chuté d'environ 38 % depuis le début de l'année et ont reculé de 54 % sur la période des 12 derniers mois, représentant un recul marqué par rapport au sommet des 52 semaines à 211,48 $.

La valorisation de 130 $ de Bank of America est dérivée de l'application d'un multiple de 19x à la prévision valeur d'entreprise/flux de trésorerie disponible pour l'année civile 2027 de la firme.

La banque d'investissement a caractérisé ServiceNow comme maintenant un rôle « mission-critical » au sein des systèmes de workflow d'entreprise — l'infrastructure qui gère, dirige, autorise et suit les activités au sein des organisations.

Cette présence intégrée dans les opérations d'entreprise représente l'avantage concurrentiel fondamental de ServiceNow, selon BofA. La firme soutient que le remplacement de la plateforme s'avérerait prohibitivement coûteux et techniquement difficile pour les entreprises qui en dépendent.

Concernant l'intelligence artificielle, BofA a adopté une position définitive : ServiceNow est bien positionnée pour bénéficier de l'émergence des agents d'IA autonomes plutôt que de faire face à un déplacement. La banque considère que la base de workflow de la société est idéalement positionnée pour coordonner et gérer les opérations d'IA couvrant les processus informatiques, la main-d'œuvre et les processus orientés client.

ServiceNow maintient des marges brutes atteignant 76,6 %, selon les chiffres d'InvestingPro. La société a réalisé une expansion de ses revenus de 21,2 % annuellement au cours des trois dernières années.

Consensus de Wall Street

Les perspectives optimistes de Bank of America s'alignent sur celles d'autres grandes firmes. Cantor Fitzgerald maintient une position Surpondérer avec un objectif de prix de 122 $, tandis que Truist Securities détient une recommandation d'achat avec un objectif de 120 $.

Les deux institutions ont récemment confirmé leurs évaluations, soulignant la position stratégique de ServiceNow dans la gouvernance et la coordination de l'IA comme principaux catalyseurs.

L'entreprise est restée agressive sur le développement de produits et les alliances stratégiques. ServiceNow a récemment approfondi sa collaboration avec Amazon Web Services pour introduire de nouvelles capacités de gouvernance de l'IA, s'appuyant sur des transactions AWS Marketplace dépassant 1 milliard $ pour ses solutions.

La société a également dévoilé Build Agent au sein de ServiceNow Studio, une application permettant aux développeurs de créer des applications via des instructions en langage naturel. Cette fonctionnalité utilise des modèles Anthropic.

Gains de Contrats et Indicateurs de Croissance

NowVertical Group, partenaire d'implémentation de ServiceNow, a annoncé un contrat de trois ans avec une entreprise fintech couvrant l'Argentine, la Colombie et le Mexique, intégrant les technologies Google Cloud et l'IA. L'arrangement porte une valeur estimée d'environ 4 millions $.

La capitalisation boursière de ServiceNow s'élève à environ 98,3 milliards $. Le ratio P/E de l'action s'enregistre actuellement à 56,81, dépassant la médiane décennale de la société de 49,46.

Les métriques GuruFocus GF Score attribuent à la société une note de 72 sur 100, avec un classement de croissance maximum de 10/10 et une évaluation de solidité financière de 8/10.

Les transactions d'initiés ont montré des signaux mitigés. Au cours de la fenêtre des trois derniers mois, un initié a acquis environ 28 682 actions, tandis que d'autres dirigeants ont cédé environ 2,2 millions $ de participations.

L'action a grimpé d'environ 5 % lundi en réponse au lancement de couverture de BofA.

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