سهام جانسون اند جانسون (JNJ) به اوج قیمت جدید رسید — و تحلیلگران معتقدند که هنوز موارد بیشتری در راه است

خلاصه

• JNJ به اوج قیمت جدید ۲۶۴.۹۸ دلار رسید و اکنون سهام آن حول‌وحوش ۲۶۸.۶۹ دلار معامله می‌شود که رشدی ۳.۷۰ درصدی در روز را نشان می‌دهد
• این سهام در سال گذشته بازده کل ۷۱ درصدی داشته است
• گوگنهایم هدف قیمتی خود را به ۲۷۰ دلار افزایش داد و رتبه خرید را حفظ کرد و انتظار درآمد فصل دوم به مبلغ ۲۵.۴۸ میلیارد دلار را دارد
• J&J سود نقدی سه‌ماهه خود را از ۱.۳۰ دلار به ۱.۳۴ دلار به ازای هر سهم افزایش داد که نشان‌دهنده ۵۵ سال متوالی افزایش سود نقدی است
• خرید نهادی سنگین بوده است، با ورود یا ایجاد پوزیشن توسط ونگارد، استیت استریت و بانک نروژ

جانسون اند جانسون روز سه‌شنبه به یک اوج قیمت جدید دست یافت و قبل از صعود بیشتر به ۲۶۸.۶۹ دلار، به ۲۶۴.۹۸ دلار رسید — که رشدی ۳.۷۰ درصدی در روز بود. این حرکت ارزش بازار JNJ را به حدود ۶۴۶.۸ میلیارد دلار رساند.

جانسون اند جانسون، JNJ

سهام در دوازده ماه گذشته ۷۱ درصد رشد داشته است و کف دوازده‌ماهه ۱۵۴.۲۱ دلاری اکنون کاملاً در گذشته باقی مانده است.

در سطوح فعلی، JNJ با نسبت P/E برابر با ۳۱.۰۲ و P/E/G برابر با ۲.۵۸ معامله می‌شود. میانگین متحرک پنجاه‌روزه سهام در ۲۳۳.۷۲ دلار و دویست‌روزه در ۲۳۱.۳۷ دلار قرار دارد — هر دو بسیار پایین‌تر از سطح فعلی سهام.

حجم معاملات روز سه‌شنبه ۱.۷۹ میلیون بود که بسیار کمتر از میانگین ۸.۴۱ میلیونی است. این نوع صعود تدریجی با حجم کم گاهی نشانه انباشت پایدار است نه یک جهش هیجانی.

آزمایش اهداف تحلیلگران

گوگنهایم اخیراً هدف قیمتی خود را به ۲۷۰ دلار افزایش داد و رتبه خرید را حفظ کرد. این شرکت انتظار دارد J&J درآمد فصل دوم به مبلغ ۲۵.۴۸ میلیارد دلار و EPS برابر با ۲.۸۷ دلار را ثبت کند.

لیرینک در ماه مه سهام را از عملکرد بازار به فراتر از عملکرد ارتقا داد و هدف قیمتی ۲۶۵ دلاری تعیین کرد — سطحی که JNJ اکنون از آن عبور کرده است. ولز فارگو آن را با وزن اضافه و هدف ۲۶۳ دلاری ارزیابی می‌کند.

اجماع نظر ۲۷ تحلیلگر «خرید متوسط» با هدف قیمتی میانگین ۲۵۷.۱۳ دلار است. با معامله سهام بالاتر از این سطح، گاوها از وال استریت پیشی گرفته‌اند.

بانک آف امریکا و بارکلیز هر دو دارای رتبه‌بندی خنثی/وزن مساوی هستند، با اهداف به ترتیب ۲۵۴ و ۲۵۵ دلار.

سود نقدی و درآمد

آخرین درآمد سه‌ماهه J&J که در ۱۴ آوریل گزارش شد، EPS برابر با ۲.۷۰ دلار را نشان داد که اجماع ۲.۶۸ دلاری را شکست. درآمد ۲۴.۰۶ میلیارد دلار در مقابل برآوردهای ۲۳.۶۰ میلیارد دلار بود — افزایشی ۹.۹ درصدی سالانه.

شرکت همچنین سود نقدی سه‌ماهه خود را از ۱.۳۰ دلار به ۱.۳۴ دلار افزایش داد که در ۹ ژوئن پرداخت شد. این موضوع سود سالانه را به ۵.۳۶ دلار می‌رساند، با بازده فعلی حدود ۲.۰٪.

J&J اکنون برای ۵۵ سال متوالی سود نقدی خود را افزایش داده است و آن را firmly در قلمرو پادشاهان سود نگه داشته است. نسبت پرداخت سود در ۶۱.۹۷٪ قرار دارد.

راهنمای EPS سال مالی ۲۰۲۶ بین ۱۱.۴۵ تا ۱۱.۶۵ دلار تعیین شده است، در حالی که تحلیلگران ۱۱.۵۷ دلار را پیش‌بینی می‌کنند.

خرید نهادی و فعالیت insiders

سرمایه‌گذاران نهادی ۶۹.۵۵٪ از JNJ را در اختیار دارند. ونگارد در فصل چهارم ۳.۷۳ میلیون واحد اضافه کرد و مجموع آن را به ۲۴۰.۳۵ میلیون رساند. استیت استریت ۱.۶۶ میلیون واحد اضافه کرد تا ۱۳۳.۸۷ میلیون واحد را نگهداری کند. بانک نروژ یک پوزیشن جدید به ارزش حدود ۶.۹۲ میلیارد دلار ایجاد کرد.

موران ولث منیجمنت سهام خود را در فصل اول ۱۵.۴٪ افزایش داد و ۱۲,۱۶۰ واحد اضافی خرید تا ۹۰,۹۰۳ واحد را با ارزش ۲۲.۲ میلیون دلار نگهداری کند.

در سمت insiders، معاون اجرایی کاترین ونگل ۱۰,۰۰۰ واحد را در ۱۱ ژوئن به قیمت ۲۴۱.۱۵ دلار فروخت و پوزیشن خود را ۸.۰۵٪ کاهش داد. او همچنان ۱۱۴,۲۸۸ واحد به ارزش حدود ۲۷.۶ میلیون دلار را نگهداری می‌کند.

J&J همچنین سرمایه‌گذاری بیش از ۱ میلیارد دلاری در عملیات جکسون‌ویل، فلوریدا را برای گسترش تولید بخش ویژن خود، از جمله افزایش ظرفیت لنزهای تماسی ACUVUE، اعلام کرد.

داده‌های جدید درباره IMAAVY (نیپوکالیماب-آهو) برای میاستنی گراویس در ۱۲ چکیده در کنگرس ۲۰۲۶ آکادمی اروپایی نورولوژی ارائه شد.

پست سهام جانسون اند جانسون (JNJ) به اوج قیمت جدید رسید — و تحلیلگران فکر می‌کنند موارد بیشتری در راه است ابتدا در CoinCentral منتشر شد.