قیمت بیت کوین شکست سقف گرد را تأیید می‌کند، خطر افت به زیر ۵۰ هزار دلار

ارز دیجیتال بیت کوین پس از از دست دادن ناحیه حمایتی ۶۵,۰۰۰ دلار، یک شکست بزرگ در الگوی سقف گرد را تأیید کرده است و اندیکاتورهای تکنیکال و موقعیت‌گیری در بازار مشتقات به احتمال کاهش قیمت به محدوده میانی ۴۰,۰۰۰ دلار اشاره دارند.

بر اساس داده‌های crypto.news، قیمت ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) در ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ در نزدیکی ۶۲,۹۰۰ دلار معامله شد، پس از اینکه از یک فروش شدید که به طور موقت قیمت دارایی را اوایل همان هفته به زیر ۶۱,۰۰۰ دلار کشاند، بازیابی کرد. 

احساسات بازار همچنان شکننده است چراکه سرمایه‌گذاران به هضم خروجی‌های مداوم ETF اسپات، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، و نگرانی‌های فزاینده درباره چرخش سرمایه به سمت فرصت‌های فناوری پرمخاطب به جای ارزهای دیجیتال ادامه می‌دهند.

داده‌های SoSoValue نشان می‌دهد که ETF‌های اسپات بیت کوین ایالات متحده در ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ بار دیگر ۲۱۳.۸ میلیون دلار خروجی خالص ثبت کردند و روند ضررده فعلی را به چهار جلسه متوالی رساندند.

این برداشت‌ها پس از یک ورودی اندک ۳ میلیون دلاری در ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ اتفاق افتادند که به طور موقت یک روند خروجی ۱۳ روزه را که طی آن ۴.۳۳ میلیارد دلار از محصولات سرمایه‌گذاری بیت کوین خارج شد، قطع کرد. فشار فروش طولانی‌مدت یکی از قوی‌ترین منابع تقاضای بازار را در طول اصلاح اخیر از بین برده است.

احساسات نهادی در صرافی‌های اسپات نیز تضعیف شده است. اوایل همین ماه، شاخص Coinbase Premium Index به محدوده منفی افت کرد و نشان داد که سرمایه‌گذاران مستقر در ایالات متحده بیت کوین را تهاجمی‌تر از معامله‌گران در صرافی‌های خارجی می‌فروشند. همزمان، بازارهای مشتقات شاهد موجی از لیکویید شدن اجباری بود که بیش از ۱.۷ میلیارد دلار از موقعیت‌های اهرم‌دار را در طول فروش شدید از بین برد.

فشار اضافی از خارج از بازار ارزهای دیجیتال وارد شد. بر اساس گزارش اخیر crypto.news، جیم کرامر مجری CNBC بیت کوین و طلا را "پول بد" توصیف کرد و استدلال کرد که سرمایه‌گذاران سرمایه خود را به سمت سهام فناوری و فرصت‌های بازار خصوصی مانند SpaceX تخصیص می‌دهند. نظرات او زمانی مطرح شد که بیت کوین به سمت محدوده ۶۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد و سپس بازیابی اندکی داشت.

نمودار ارز دیجیتال بیت کوین هدف نزولی نزدیک به ۴۷,۰۰۰ دلار را پیش‌بینی می‌کند

نمودار روزانه نشان می‌دهد که ارز دیجیتال بیت کوین یک تشکیل بزرگ سقف گرد را که بین اسفند و اوایل خرداد ۱۴۰۵ شکل گرفته، کامل کرده است. خط گردن الگو در نزدیکی ۶۵,۰۰۰ دلار قرار داشت، سطحی که بارها به عنوان حمایت عمل کرده بود، اما در طول کاهش هفته گذشته شکسته شد.

با استفاده از عمق تشکیل، هدف نزولی اندازه‌گیری شده نزدیک به ۴۷,۰۰۰ دلار قرار دارد که به معنی حدود ۲۵ درصد کاهش از سطوح فعلی است. هدف پیش‌بینی شده با یک منطقه حمایت اصلی همسو است که قبلاً در طول بازیابی ارز دیجیتال بیت کوین اوایل امسال به عنوان مقاومت عمل کرده بود.

اندیکاتورهای مومنتوم همچنان به نفع فروشندگان هستند. (RSI) شاخص قدرت نسبی روزانه در نزدیکی ۳۰ باقی می‌ماند و دارایی را نزدیک به منطقه اشباع فروش نگه می‌دارد، در حالی که MACD زیر خط سیگنال خود با قرائت‌های منفی عمیق باقی می‌ماند. اگرچه شرایط اشباع فروش می‌تواند از بازیابی‌های کوتاه مدت حمایت کند، هیچ‌کدام از اندیکاتورها یک بازگشت روند گسترده‌تر را تأیید نکرده‌اند.

موقعیت‌گیری در بازار مشتقات نیز نقاط کلیدی مهمی را برجسته می‌کند. داده‌های لیکویید شدن CoinGlass غلظت‌های بزرگی از موقعیت‌های اهرم‌دار را که در محدوده ۶۴,۰۰۰ تا ۶۵,۰۰۰ دلار خوشه‌بندی شده‌اند نشان می‌دهد و یک منطقه مقاومت قابل توجه بالاتر از قیمت‌های فعلی ایجاد می‌کند.

در سمت نزولی، یک جیب نقدینگی اصلی دیگر در حدود ۶۰,۰۰۰ دلار قرار دارد که در صورت بازگشت مومنتوم نزولی می‌تواند قیمت را جذب کند.

مایکل ون دِ پوپه، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، در این باره اظهار داشت که "هنوز تصمیم روشنی درباره مسیر BTC$ وجود ندارد" و استدلال کرد که شرایط تکنیکال ضعیف باقی می‌ماند مگر اینکه ارز دیجیتال بیت کوین ناحیه ۶۴,۰۰۰ دلار را پس بگیرد.

ریسک‌های کلان و سطوح حمایت همچنان حیاتی هستند

تحولات ژئوپلیتیکی منبع دیگری از عدم قطعیت باقی می‌مانند. قیمت نفت پس از تبادلات نظامی تجدیدشده بین ایالات متحده و ایران به طور موقت جهش کرد، اگرچه نفت خام بعداً پس از اینکه ارتش آمریکا تکمیل آخرین حملات خود را اعلام کرد و معامله‌گران شروع به قیمت‌گذاری احتمال از سرگیری مذاکرات کردند، به زیر ۹۰ دلار در هر بشکه افت کرد.

نگرانی‌های تورمی نیز چشم‌انداز دارایی‌های ریسکی را پیچیده‌تر کرده است. هرگونه تأخیر در کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند به فشار بر بازارهای سفته‌بازانه ادامه دهد، به ویژه اگر سرمایه‌گذاران نقد، بازده اوراق خزانه‌داری، یا سهام فناوری را به دارایی‌های دیجیتال ترجیح دهند.

چندین تحلیلگر همچنان ناحیه حمایتی ۶۱,۰۰۰ دلار را رصد می‌کنند. بر اساس گفته‌های تد پیلوز، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، ارز دیجیتال بیت کوین "فعلاً ناحیه حمایتی ۶۱,۰۰۰ دلار را حفظ کرده است"، حتی در حالی که سهام و فلزات گران‌بها اخیراً کف‌های محلی جدیدی ثبت کردند.

بازیابی پایدار بالای ۶۴,۰۰۰ دلار پایه نزولی فوری را تضعیف کرده و سطح شکست قبلی را دوباره در معرض توجه قرار می‌دهد. با این حال، شکست در حفظ ۶۰,۰۰۰ دلار می‌تواند ارز دیجیتال بیت کوین را در معرض کاهش عمیق‌تری به سمت محدوده ۵۵,۰۰۰ دلار قرار دهد، پیش از اینکه هدف سقف گرد در نزدیکی ۴۷,۰۰۰ دلار به کانون توجه تبدیل شود.