Η μετοχή της Caterpillar (CAT) εκτοξεύεται σε ρεκόρ $890 μετά από εξαιρετικά αποτελέσματα Q1 και αναβάθμιση αναλυτών

Βασικά Σημεία

• Οι μετοχές της CAT ανέβηκαν περίπου 10% ξεπερνώντας τα $890, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου
• Τα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα $5,54 με έσοδα συνολικά $17,4 δισ., ξεπερνώντας τις προβλέψεις αναλυτών για EPS $4,65 και $16,5 δισ.
• Τα έσοδα παραγωγής ενέργειας εκτινάχθηκαν κατά 48%, ωθούμενα από τη ζήτηση για υποδομές κέντρων δεδομένων
• Η CAT ανέβασε την ετήσια πρόβλεψη ανάπτυξης εσόδων σε 6%–9% έως το 2030, σε σύγκριση με το προηγούμενο εύρος 5%–7%
• Η Baird αύξησε την τιμή-στόχο στα $1.165, που είναι η υψηλότερη στην αγορά· η Morgan Stanley μετέβη από αξιολόγηση Πώληση σε Διακράτηση

Η Caterpillar παρουσίασε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου με κέρδη $5,54 ανά μετοχή και έσοδα $17,4 δισεκατομμυρίων. Οι αναλυτές της Wall Street είχαν αναμένει κέρδη $4,65 ανά μετοχή με πωλήσεις $16,5 δισεκατομμυρίων. Η μετοχή σημείωσε αξιοσημείωτη άνοδο της τάξης του 10% την Πέμπτη, ξεπερνώντας τα $890 και καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Caterpillar Inc., CAT

Ενόψει της συνεδρίασης της Παρασκευής, η CAT επέδειξε εντυπωσιακή δυναμική με άνοδο 55% από την αρχή του έτους και εξαιρετική υπεραπόδοση 184% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Ο κατασκευαστής βαρέων μηχανημάτων βελτίωσε ταυτόχρονα τις μελλοντικές του προβλέψεις. Η CAT αναμένει πλέον ετήσια ανάπτυξη εσόδων από 6% έως 9% έως το 2030, αναθεωρώντας ανοδικά την προηγούμενη πρόβλεψη 5% έως 7%. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2026, η διοίκηση προβλέπει ανάπτυξη εσόδων σε χαμηλά διψήφια επίπεδα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις γύρω στο 7%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Joe Creed απέδωσε την επίδοση στην ισχυρή λειτουργική εκτέλεση και στις σταθερές συνθήκες της τελικής αγοράς. Τα έσοδα παραγωγής ενέργειας σημείωσαν εκρηκτική ανάπτυξη 48%, υποκινούμενη από την αυξημένη ζήτηση για μεγάλες γεννήτριες και στροβίλους που χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων.

Η CAT αποκάλυψε επίσης ρεκόρ ανεκτέλεστων παραγγελιών που έφτασε τα $63 δισεκατομμύρια, αντικατοπτρίζοντας άνοδο περίπου 80% σε ετήσια βάση.

Οι Αναλυτές της Wall Street Αναθεωρούν τις Προβλέψεις

Ο αναλυτής της Baird Mig Dobre ανέβασε τον στόχο τιμής στα $1.165 από τον προηγούμενο στόχο των $940, αντιπροσωπεύοντας την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη στην αγορά. Διατηρεί σύσταση Αγορά για την CAT και την ανέδειξε ως "Fresh Pick" μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων, σηματοδοτώντας την πεποίθησή του ότι οι μετοχές θα ανέβουν βραχυπρόθεσμα. Ο ενημερωμένος στόχος υπονοεί περίπου 30% επιπλέον ανοδικό δυναμικό από τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης.

Ο Dobre χαρακτήρισε την ευκαιρία της αγοράς παραγωγής ενέργειας ως "early innings" (αρχικό στάδιο), σημειώνοντας ότι σημαντικές παραγγελίες που εξασφαλίστηκαν πρόσφατα είναι προγραμματισμένες για παράδοση κατά την επόμενη πενταετή περίοδο.

Τόνισε επίσης ότι το Α' τρίμηνο σημείωσε το ισχυρότερο τρίμηνο εισροής παραγγελιών για τον κλάδο Resource Industries της CAT από το 2012.

Η Morgan Stanley τροποποίησε τη στάση της για την CAT σε Equal-weight από την προηγούμενη αξιολόγηση Underweight. Η εταιρεία αύξησε τον στόχο τιμής στα $915 από $430, επικαλούμενη καλύτερα από αναμενόμενα αποτελέσματα, τα πρωτοφανή ανεκτέλεστα και τις βελτιωμένες μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης που οφείλονται στη ζήτηση του τομέα παραγωγής ενέργειας.

Η Morgan Stanley προβλέπει επί του παρόντος σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 12% για την CAT από το 2025 έως το 2030.

Η Συναίνεση των Αναλυτών Αναπροσαρμόζεται Ανοδικά

Ο μέσος στόχος τιμής των αναλυτών βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στα $860, παραμένοντας κάτω από τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης. Ο μέσος όρος έχει ανέβει περίπου $80 από την ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

Περίπου οι μισοί αναλυτές που παρακολουθούν την CAT διατηρούν συστάσεις Αγορά. Το τυπικό ποσοστό αξιολόγησης Αγορά για τους συνιστώντες του S&P 500 κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 55% και 60%.

Κατά τις πρώτες ώρες συναλλαγών της Παρασκευής, η CAT ανέβηκε 1,1% πλησιάζοντας τα $900. Ο δείκτης S&P 500 κέρδισε 0,5% στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η Morgan Stanley τόνισε τις αυξανόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες από υπερκλιμακωτούς παρόχους cloud και την αυξανόμενη ζήτηση για κινητήρες φυσικού αερίου στις υποδομές κέντρων δεδομένων ως κρίσιμα στοιχεία που στηρίζουν τη βελτιωμένη πρόβλεψη.

Τα πρωτοφανή ανεκτέλεστα $63 δισεκατομμυρίων της CAT παρέχουν διαφάνεια στις επερχόμενες ροές εσόδων που, σύμφωνα με αναλυτές, ενισχύουν την πεποίθηση για επίμονη δυναμική ανάπτυξης.

The post Caterpillar (CAT) Stock Soars to Record $890 on Stellar Q1 Results and Analyst Boost appeared first on Blockonomi.